บรูมฟิลด์, โคโลราโด–(บิสิเนส ไวร์)–24 ก.พ. 2548 – แม็คดาต้า คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq: MCDTA)(Nasdaq: MCDT) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 (Q4 04) และผลประกอบการปีงบการเงิน 2004 (FY 04) ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2005 ในวันนี้ โดยมีรายได้สุทธิสำหรับ Q4 04 รวมทั้งสิ้น 105.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7 % จากไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2003 (Q3 04) และลดลง 7 % จากไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2003 (Q4 03) ขณะที่รายได้สุทธิสำหรับ FY 04 อยู่ที่ 399.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5 % จาก 418.9 ล้านดอลลาร์ของปีงบการเงิน 2003 (FY 03)
นายจอห์น เคลลี ประธานและซีอีโอของแม็คดาต้ากล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาส 4 ของแม็คดาต้าแสดงถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้และผลประกอบการแบบ non-GAAP ต่อหุ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่วงคาดการณ์”
“โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก (GEDC) ของเรา ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
กับหุ้นส่วนและลูกค้า และระหว่างไตรมาส 4 เราได้เร่งดำเนินกลยุทธ์นี้อย่างมากด้วยการประกาศความมุ่งมั่นของเราที่จะซื้อกิจการ CNT, ความพร้อมในการใช้งานของระบบ Intrepid 10000 Backbone Directo ผ่านทางฮิตาชิ ดาต้า ซิสเทมส์และความพร้อมใช้งานทั่วไป และยอดขายครั้งแรกสำหรับ Eclipse 2640 SAN Router ซึ่งเป็นเราเตอร์รุ่นที่ 3
รายได้สุทธิแบบ GAAP สำหรับ Q4 04 อยู่ที่ระดับคุ้มทุน หรือ (0.0) ดอลลาร์/หุ้น เมื่อเทียบกับยอดขาดทุนสุทธิแบบ GAAP ที่ 5.5 ล้านดอลลาร์หรือ (0.05) ของ Q3 04 และยอดขาดทุนสุทธิแบบ GAAP อยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์หรือ (0.07) ดอลลาร์/หุ้นของ Q4 03
ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP สำหรับ Q4 04 รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.06 ดอลลาร์/หุ้น เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ 4.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.04 ดอลลาร์/หุ้นของ Q3 04 และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ 3.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.03 ดอลลาร์/หุ้นของ Q4 03
รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ใน Q4 04 ของแม็คดาต้าไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของ Q3 04 และ Q4 03 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี, ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง, ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงส่วนแบ่งของบริษัทในผลขาดทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Aarohi
อัตราภาษีแบบ non-GAAP ใน Q4 04 ของแม็คดาต้าอยู่ที่ 2 % และเป็นประโยชน์ต่อรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์/หุ้นปรับลด โดยเกี่ยวกับการลดหย่อนและการหักภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการขายในต่างประเทศในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2003 ของบริษัท และการเพิ่มประมาณการของบริษัทสำหรับรายการที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 นี้สำหรับ FY 04 ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ใน Q3 04 ของแม็คดาต้านั้นไม่รวมประโยชน์ทางภาษีประมาณ 0.03 ดอลลาร์/หุ้น ซึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลดหย่อนและการหักภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการขายในต่างประเทศในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2003 ของบริษัท และการเพิ่มประมาณการของบริษัทสำหรับรายการที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 นี้สำหรับ FY 04
จุดสำคัญทางการเงินใน Q4 04 แสดงถึงการที่ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง:
— กำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้นสู่ 56.0% ของยอดขายใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 55.7% ใน Q3 04
— ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP ลดลงสู่ 51% ของรายได้ใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 56% ของรายได้ใน Q3 04
— ผลกำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้นสู่ 4.9% ของยอดขายใน Q4 04 จาก 0.1% ใน Q3 04
— เงินสดหมุนเวียนจากการดำเนินงานใน Q4 04 อยู่ที่ 12.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสดหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงาน (5.6) ล้านดอลลาร์ใน Q3 04
— อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (DSO) เท่ากับ 56 วันใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 60 วันใน Q3 04
ผลประกอบการแบบ non-GAAP เป็นภาคผนวกของงบการเงินที่อิงกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (GAAP) ผลประกอบการแบบ non-GAAP ไม่รวมค่าใช้จ่ายและรายได้ ซึ่งแม็คดาต้าเชื่อว่าจะทำให้มีความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อผลการดำเนินงานและแนวโน้มของเรา ผลประกอบการแบบ non-GAAP เป็นหนึ่งในดัชนีบ่งชี้ขั้นต้นที่ผู้บริหารใช้สำหรับการวางแผนและการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต มาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ควรจะได้รับการพิจารณานอกเหนือจากผลประกอบการที่จัดทำแบบ GAAP แต่ไม่ควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนหรือเหนือกว่าผลประกอบการแบบ GAAP ทั้งนี้ มีการเสนอตัวเลขรายได้สุทธิแบบ GAAP และ non-GAAP ในงบการเงินที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้
จุดสำคัญทางธุรกิจใน Q4 04 ผลักดันโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก:
— ประกาศข้อตกลงที่จะซื้อบริษัทคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน (CNT) ซึ่งเป็นผู้นำด้านพื้นที่การขยาย/การวางเครือข่าย WAN โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์, บริการและโซลูชันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้อมูล ซึ่งได้เร่งกลยุทธ์ด้านศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก (GEDC) แม็คดาต้าเชื่อว่า การรวมกันของแม็คดาต้าและซีเอ็นทีจะทำให้แม็คดาต้าสามารถส่งมอบมูลค่าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับลูกค้า, กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน (OEMs) และหุ้นส่วนต่างๆโดยเสนอโซลูชันโครงข่ายข้อมูลที่ครบวงจรในระบบ Storage Area Network (SAN), Metro Area Network (MAN) และ Wide Area Network (WAN)
— ประกาศให้บริษัทฮิตาชิ ดาต้า ซิสเทมส์ เป็น OEM รายแรกที่ขายและส่งมอบ Intrepid(R) 10000 Backbone Director โดย Intrepid 10000 เป็น backbone director ตัวแรกของอุตสาหกรรม และเป็นหัวใจของโครงข่ายเก็บข้อมูลสำหรับ GEDC โดยแม็คดาต้าเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่นำเสนอการทำงานของระบบเครือข่ายหลัก (backbone) ที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายการเก็บข้อมูล รวมถึงการรวมเครือข่าย, การแบ่งเครือข่าย, บริการเครือข่ายอัจฉริยะ/10 Gbit และการเตรียมพร้อมข้อมูลระดับผู้ประกอบการธุรกิจ
— ประกาศความพร้อมของ Eclipse(TM) 2640 SAN Router ซึ่งเป็นเราเตอร์รุ่นที่ 3 ของแม็คดาต้า และส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงไตรมาส 4
— แต่งตั้งบริษัทดิจิตอล ไชน่าซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและผู้รวบระบบรายใหญ่ที่สุดของจีน เป็นรีเซลเลอร์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรของแม็คดาต้า ซึ่งขยายการการทำตลาดของบริษัทในจีน
— ประกาศว่าธนาคาร Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ของเนเธอร์แลนด์ ติดตั้ง Intrepid directors และ Eclipse SAN routers ของแม็คดาต้า ซึ่งจะทำให้ BNG สามารถปกป้องข้อมูลในระยะทางไกล ขณะที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด
— ประกาศว่าบริษัท ManagedStorage International (MSI) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการเก็บข้อมูลธุรกิจ ได้เลือกใช้ SANavigator(R) ของแม็คดาต้า โดย MSI ได้แปลงชั่วโมงค่าแรงเป็นชั่วโมงที่สามารถคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรองรับการหาลูกค้าในอนาคตและเพิ่มตลาดเป้าหมายของลูกค้าผ่านทางการใช้ระบบจัดการของ SANavigator แบบ non-invasive
การประชุมทางโทรศัพท์
การประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2004 ของแม็คดาต้าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2005 เวลา 15.00 น. ตามเวลา Mountain Time (17:00 น.ตามเวลา Eastern Time) นายจอห์น เคลลี ประธานบอร์ด, ซีอีโอและประธาน และนายเอิร์นส์ แซมเพียส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่สดผ่านเว็บไซท์อินเทอร์เน็ตที่ www.mcdata.com และจะมีการเผยแพร่ซ้ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.mcdata.com เป็นเวลา 12 เดือน
เกี่ยวกับแม็คดาต้า (www.mcdata.com)
แม็คดาต้า (Nasdaq:MCDTA/MCDT) เป็นผู้จัดหาโซลูชันโครงข่ายข้อมูลเพียงรายเดียวที่สามารถนำเสนอศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลกซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงทั่วโลกที่มีการจัดการส่วนกลางและมีประสิทธิภาพสูง และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลนั้น ทำให้แม็คดาต้าได้รับความไว้วางใจจากบรรดาศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายมากกว่า 2 ใน 3 ของข้อมูลเครือข่ายทั้งหมด และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ทุกเวลา
แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต
สื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดกันไว้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคตและขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ผู้อ่านจึงควรพิจารณาข้อความที่รวมถึงคำว่า “เชื่อ” “ความเชื่อ” “คาดหวัง” “วางแผน” “วัตถุประสงค์” “คาดการณ์” “ประมาณการณ์” “คาด” “เป้าหมาย” หรือคำที่มีความหมายที่ไม่แน่นอนและระบุถึงอนาคต โดยปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการคาดการณ์ รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ความสัมพันธ์ของเรากับ EMC, IBM และ HDS และระดับคำสั่งซื้อที่บริษัทเหล่านี้ได้รับ, การแข่งขันทางด้านราคาอย่างดุเดือดโดยซัพพลายเออร์ระบบ SAN และสวิทช์ IP รายอื่น ๆ จำนวนมาก, คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ขั้นต้น (OEM) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา, ข้อจำกัดด้านการผลิต, ความสามารถของเราที่จะรวมการดำเนินงานของซีเอ็นทีเข้ากับการดำเนินงานของเราและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งมีการเปิดเผยในรายงานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแถลงการณ์เตือนเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่ามีรายละเอียดครบถ้วน หรือเป็นการยอมรับเกี่ยวกับความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของเรา ทั้งนี้ แถลงการณ์เตือนทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาว่าสามารถนำไปใช้เป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะปรากฏที่ใดก็ตาม และเราไม่มีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล หรือทบทวนแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเนื่องจากการมีข้อมูลใหม่, เหตุการณ์ในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆ
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
งบรายได้รวมแบบย่อ (หมายเหตุ 1)
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
—————— ———————–
2004 2005 2004 2005
รายได้ $114,008 $105,819 $418,860 $399,794
ต้นทุนรายได้ 49,022 46,625 177,329 176,193
—————— ———————–
กำไรขั้นต้น 64,986 59,194 241,531 223,601
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
การวิจัยและพัฒนา 28,280 21,536 88,826 91,613
การขายและการตลาด 25,368 26,828 95,820 101,305
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ 13,645 11,572 39,456 48,356
ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย
และพัฒนา – – 11,410 –
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 – 2,258 1,263
ค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทน
ที่รอตัดบัญชี 3,349 725 11,969 5,522
—————— ———————–
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 72,900 60,661 249,739 248,059
ยอดขาดทุนจากการดำเนินงาน (7,914) (1,467) (8,208) (24,458)
ดอกเบี้ยและรายได้อื่น,สุทธิ 979 1,687 4,471 5,306
—————— ———————–
รายได้(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ (6,935) 220 (3,737) (19,152)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 202 322 38,412 362
—————— ———————–
ยอดขาดทุนต่อหุ้นในยอดขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ (7,137) (102) (42,149) (19,514)
ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ (393) – (984) (1,380)
—————— ———————–
ยอดขาดทุนสุทธิ $(7,530) $(102) $(43,133) $(20,894)
================== ==================
ยอดขาดทุนสุทธิพื้นฐานต่อหุ้น $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณยอดขาดทุนสุทธิพื้นฐาน
ต่อหุ้น 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
ยอดขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับลด $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณยอดขาดทุนสุทธิ
ต่อหุ้นปรับลด 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
งบรายได้รวม NON-GAAP แบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
—————— ———————–
2004 2005 2004 2005
รายได้ $114,008 $105,819 $418,860 $399,794
ต้นทุนรายได้ 48,702 46,607 176,787 175,973
—————— ——————
กำไรขั้นต้น 65,306 59,212 242,073 223,821
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
การวิจัยและพัฒนา 27,390 21,281 86,312 89,914
การขายและการตลาด 24,775 26,714 94,635 100,852
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ 7,732 5,987 29,163 25,282
ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย
และพัฒนา – – – –
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง – – – –
ค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทน
ที่รอตัดบัญชี – – – –
—————— ———————–
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 59,897 53,982 210,110 216,048
รายได้จากการดำเนินงาน 5,409 5,230 31,963 7,773
ดอกเบี้ยและรายได้อื่นสุทธิ 1,061 1,687 4,072 5,306
—————— ———————–
รายได้ก่อนหักภาษีเงินได้ 6,470 6,917 36,035 13,079
ค่าใช้จ่ายภาษีรายได้ (ประโยชน์) 3,124 108 11,761 (1,397)
—————— ———————–
รายได้ต่อหุ้นในยอดขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ 3,346 6,809 24,274 14,476
ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ – – – –
—————— ———————–
รายได้สุทธิ $3,346 $6,809 $24,274 $14,476
================== ==================
รายได้สุทธิพื้นฐานต่อหุ้น $0.03 $0.06 $0.21 $0.13
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณรายได้สุทธิพื้นฐาน
ต่อหุ้น 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
รายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด $0.03 $0.06 $0.21 $0.12
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณรายได้สุทธิ
ต่อหุ้นปรับลด 118,534 118,010 118,209 117,691
================== ==================
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
รายได้สุทธิ (ขาดทุน) GAAP และ NON-GAAP (หมายเหตุ 2)
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
—————— ———————–
2004 2005 2004 2005
ขาดทุนสุทธิ GAAP $(7,530) $(102) $(43,133)$(20,894)
การปรับ:
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง, สุทธิ – – (460) –
ค่าตัดจ่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี
และผลตอบแทนที่เกี่ยวกับการ
ควบกิจการ 5,491 1,142 17,342 8,195
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่
ไม่สามารถจับต้องได้ 5,656 5,555 9,222 22,773
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 – 2,258 1,263
ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย
และพัฒนา – – 11,410 –
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้(ค่าใช้จ่าย)(2,922) 214 26,651 1,759
ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ 393 – 984 1,380
—————— ——————-
รายได้สุทธิ Non-GAAP $3,346 $6,809 $24,274 $14,476
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น GAAP พื้นฐาน
และปรับลด $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
รายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด –
Non-GAAP $0.03 $0.06 $0.21 $0.12
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณ non-GAAP ต่อหุ้น
ปรับลด 118,534 118,010 118,209 117,691
หมายเหตุ (1) จำนวนระยะเวลาก่อนหน้านี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการรายงานงบการเงินปี 2004
หมายเหตุที่ (2) – งบรายได้รวม non-GAAP แบบย่อสำหรับทุกช่วงเวลาที่เปิดเผยจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการชี้แจงเท่านั้น และไม่ได้ทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีการยอมรับกันโดยทั่วไป
ภาคผนวกของการรวม non-GAAP มีดังนี้:
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
การปรับ Non-GAAP 31 ม.ค. 31 ม.ค.
—————— ———————–
2004 2005 2004 2005
ต้นทุนรายได้:
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง,สุทธิ $- $- $(460) $-
ผลตอบแทนรอตัดบัญชีและผลตอบแทนที่
เกี่ยวกับการซื้อกิจการ 320 18 1,002 220
—————— ———————–
ยอดรวมต้นทุนรายได้ 320 18 542 220
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
การวิจัยและพัฒนา:
ผลตอบแทนที่เกี่ยวกับ
การซื้อกิจการ 890 255 2,514 1,699
การขายและการทำตลาดผลตอบแทน
ที่เกี่ยวกับการซื้อกิจการ 932 114 1,857 453
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ
ผลตอบแทน
เกี่ยวกับการควบกิจการ – 30 – 301
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ 5,656 5,555 9,222 22,773
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในกระบวนการ
วิจัยและพัฒนา – – 11,410 –
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 – 2,258 1,263
ค่าตัดจำหน่ายผลตอบแทนที่
รอตัดบัญชี 3,349 725 11,969 5,522
—————– —————–
ยอดรวม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 13,085 6,679 39,230 32,011
—————– —————–
ยอดปรับรวม non-GAAP 13,405 6,697 39,772 32,231
ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
เงินได้(ผลประโยชน์) 2,922 (214) (26,651) (1,759)
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิของ
บริษัทในเครือ 393 – 984 1,380
—————– —————–
ผลกระทบหลังหักภาษีของ
การปรับ non-GAAP $10,876 $6,911 $67,407 $35,370
================= =================
งบดุลบัญชีรวมแบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์)
(ยังไม่สอบทาน)
31 ต.ค. 31 ม.ค.
2004 2005
————————–
ทรัพย์สิน
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น $199,997 $209,766
หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมหลักทรัพย์ 141,361 130,804
บัญชีลูกหนี้,สุทธิ 64,406 63,810
สินค้าคงคลัง,สุทธิ 16,386 13,689
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น 6,764 7,190
————————–
ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน 428,914 425,259
อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์,สุทธิ 98,096 94,929
การลงทุนระยะยาว 98,385 95,589
ค่าความนิยม 78,693 78,693
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้,สุทธิ 93,146 87,592
สินทรัพย์อื่น,สุทธิ 32,807 35,927
————————–
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น $830,041 $817,989
==========================
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินค้างจ่าย $69,056 $63,231
หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมหลักทรัพย์ 141,361 130,804
รายได้รอตัดบัญชีในระยะ 1 ปี 20,791 22,602
ตั๋วเงินค้างจ่ายและการเช่าซื้อ
ในระยะ 1 ปี 1,013 2,485
————————–
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 232,221 219,122
ตั๋วเงินค้างจ่ายและการเช่าซื้อระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี 388 256
รายได้รอตัดบัญชี, น้อยกว่า 1 ปี 25,049 27,001
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แปลงสภาพ
และสว็อปอัตราดอกเบี้ย 172,781 170,495
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 2,020 3,913
————————–
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 432,459 420,787
หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น 397,582 397,202
————————–
หนี้สินและหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น $830,041 $817,989
==========================
งบเงินสดหมุนเวียนรวมแบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
12 เดือน สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
2004 2005
————————-
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน $61,060 $22,082
=========================
เงินสดหมุนเวียนจากการลงทุน:
ซื้ออสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ $(17,999) $(17,581)
ซื้อกิจการและการลงทุนในธุรกิจ (177,421) –
การซื้อ/ขายสุทธิในการลงทุน (43,709) 16,902
————————-
เงินสดสุทธิที่ใช้ในการลงทุน $(239,129) $(679)
=========================
เงินสดหมุนเวียนจากกิจกรรมทางการเงิน:
รายได้สุทธิสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
แปลงสภาพ $166,933 $-
การซื้อสุทธิในการทำธุรกรรม
ออปชันหุ้น (20,510) –
การชำระตั๋วเงินค้างจ่าย (15,469) (1,479)
เงินสดที่ถูกจำกัดตามการสว็อป
อัตราดอกเบี้ย (5,130) 83
การซื้อคืนหุ้น (8,752) (10,287)
การชำระหนี้เช่าซื้อ (2,697) (1,088)
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ 5,827 5,574
————————-
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมทาง
การเงิน $120,202 $(7,197)
=========================
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของเงินสดและ
เทียบเท่าเงินสด $(57,867) $14,206
=========================
ติดต่อ: แม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
นักลงทุน:
เรอเน ไลออล, 720-558-4629
[email protected]
หรือ
สื่อ:
จิล แบ็คสตรอม, 720-558-4774
[email protected]
