บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--24 ก.พ. 2548 - แม็คดาต้า คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq: MCDTA)(Nasdaq: MCDT) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 (Q4 04) และผลประกอบการปีงบการเงิน 2004 (FY 04) ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2005 ในวันนี้ โดยมีรายได้สุทธิสำหรับ Q4 04 รวมทั้งสิ้น 105.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7 % จากไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2003 (Q3 04) และลดลง 7 % จากไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2003 (Q4 03) ขณะที่รายได้สุทธิสำหรับ FY 04 อยู่ที่ 399.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5 % จาก 418.9 ล้านดอลลาร์ของปีงบการเงิน 2003 (FY 03)
นายจอห์น เคลลี ประธานและซีอีโอของแม็คดาต้ากล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาส 4 ของแม็คดาต้าแสดงถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้และผลประกอบการแบบ non-GAAP ต่อหุ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่วงคาดการณ์”
“โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก (GEDC) ของเรา ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง กับหุ้นส่วนและลูกค้า และระหว่างไตรมาส 4 เราได้เร่งดำเนินกลยุทธ์นี้อย่างมากด้วยการประกาศความมุ่งมั่นของเราที่จะซื้อกิจการ CNT, ความพร้อมในการใช้งานของระบบ Intrepid 10000 Backbone Directo ผ่านทางฮิตาชิ ดาต้า ซิสเทมส์และความพร้อมใช้งานทั่วไป และยอดขายครั้งแรกสำหรับ Eclipse 2640 SAN Router ซึ่งเป็นเราเตอร์รุ่นที่ 3
รายได้สุทธิแบบ GAAP สำหรับ Q4 04 อยู่ที่ระดับคุ้มทุน หรือ (0.0) ดอลลาร์/หุ้น เมื่อเทียบกับยอดขาดทุนสุทธิแบบ GAAP ที่ 5.5 ล้านดอลลาร์หรือ (0.05) ของ Q3 04 และยอดขาดทุนสุทธิแบบ GAAP อยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์หรือ (0.07) ดอลลาร์/หุ้นของ Q4 03
ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP สำหรับ Q4 04 รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.06 ดอลลาร์/หุ้น เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ 4.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.04 ดอลลาร์/หุ้นของ Q3 04 และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ 3.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.03 ดอลลาร์/หุ้นของ Q4 03
รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ใน Q4 04 ของแม็คดาต้าไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของ Q3 04 และ Q4 03 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี, ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง, ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงส่วนแบ่งของบริษัทในผลขาดทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Aarohi
อัตราภาษีแบบ non-GAAP ใน Q4 04 ของแม็คดาต้าอยู่ที่ 2 % และเป็นประโยชน์ต่อรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์/หุ้นปรับลด โดยเกี่ยวกับการลดหย่อนและการหักภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการขายในต่างประเทศในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2003 ของบริษัท และการเพิ่มประมาณการของบริษัทสำหรับรายการที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 นี้สำหรับ FY 04 ส่วนรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ใน Q3 04 ของแม็คดาต้านั้นไม่รวมประโยชน์ทางภาษีประมาณ 0.03 ดอลลาร์/หุ้น ซึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลดหย่อนและการหักภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการขายในต่างประเทศในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2003 ของบริษัท และการเพิ่มประมาณการของบริษัทสำหรับรายการที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 นี้สำหรับ FY 04
จุดสำคัญทางการเงินใน Q4 04 แสดงถึงการที่ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง:
-- กำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้นสู่ 56.0% ของยอดขายใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 55.7% ใน Q3 04
-- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP ลดลงสู่ 51% ของรายได้ใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 56% ของรายได้ใน Q3 04
-- ผลกำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้นสู่ 4.9% ของยอดขายใน Q4 04 จาก 0.1% ใน Q3 04
-- เงินสดหมุนเวียนจากการดำเนินงานใน Q4 04 อยู่ที่ 12.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสดหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงาน (5.6) ล้านดอลลาร์ใน Q3 04
-- อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า (DSO) เท่ากับ 56 วันใน Q4 04 เมื่อเทียบกับ 60 วันใน Q3 04
ผลประกอบการแบบ non-GAAP เป็นภาคผนวกของงบการเงินที่อิงกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (GAAP) ผลประกอบการแบบ non-GAAP ไม่รวมค่าใช้จ่ายและรายได้ ซึ่งแม็คดาต้าเชื่อว่าจะทำให้มีความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อผลการดำเนินงานและแนวโน้มของเรา ผลประกอบการแบบ non-GAAP เป็นหนึ่งในดัชนีบ่งชี้ขั้นต้นที่ผู้บริหารใช้สำหรับการวางแผนและการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต มาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ควรจะได้รับการพิจารณานอกเหนือจากผลประกอบการที่จัดทำแบบ GAAP แต่ไม่ควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนหรือเหนือกว่าผลประกอบการแบบ GAAP ทั้งนี้ มีการเสนอตัวเลขรายได้สุทธิแบบ GAAP และ non-GAAP ในงบการเงินที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้
จุดสำคัญทางธุรกิจใน Q4 04 ผลักดันโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก:
-- ประกาศข้อตกลงที่จะซื้อบริษัทคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน (CNT) ซึ่งเป็นผู้นำด้านพื้นที่การขยาย/การวางเครือข่าย WAN โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์, บริการและโซลูชันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้อมูล ซึ่งได้เร่งกลยุทธ์ด้านศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลก (GEDC) แม็คดาต้าเชื่อว่า การรวมกันของแม็คดาต้าและซีเอ็นทีจะทำให้แม็คดาต้าสามารถส่งมอบมูลค่าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับลูกค้า, กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน (OEMs) และหุ้นส่วนต่างๆโดยเสนอโซลูชันโครงข่ายข้อมูลที่ครบวงจรในระบบ Storage Area Network (SAN), Metro Area Network (MAN) และ Wide Area Network (WAN)
-- ประกาศให้บริษัทฮิตาชิ ดาต้า ซิสเทมส์ เป็น OEM รายแรกที่ขายและส่งมอบ Intrepid(R) 10000 Backbone Director โดย Intrepid 10000 เป็น backbone director ตัวแรกของอุตสาหกรรม และเป็นหัวใจของโครงข่ายเก็บข้อมูลสำหรับ GEDC โดยแม็คดาต้าเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่นำเสนอการทำงานของระบบเครือข่ายหลัก (backbone) ที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายการเก็บข้อมูล รวมถึงการรวมเครือข่าย, การแบ่งเครือข่าย, บริการเครือข่ายอัจฉริยะ/10 Gbit และการเตรียมพร้อมข้อมูลระดับผู้ประกอบการธุรกิจ
-- ประกาศความพร้อมของ Eclipse(TM) 2640 SAN Router ซึ่งเป็นเราเตอร์รุ่นที่ 3 ของแม็คดาต้า และส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงไตรมาส 4
-- แต่งตั้งบริษัทดิจิตอล ไชน่าซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและผู้รวบระบบรายใหญ่ที่สุดของจีน เป็นรีเซลเลอร์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรของแม็คดาต้า ซึ่งขยายการการทำตลาดของบริษัทในจีน
-- ประกาศว่าธนาคาร Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ของเนเธอร์แลนด์ ติดตั้ง Intrepid directors และ Eclipse SAN routers ของแม็คดาต้า ซึ่งจะทำให้ BNG สามารถปกป้องข้อมูลในระยะทางไกล ขณะที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด
-- ประกาศว่าบริษัท ManagedStorage International (MSI) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการเก็บข้อมูลธุรกิจ ได้เลือกใช้ SANavigator(R) ของแม็คดาต้า โดย MSI ได้แปลงชั่วโมงค่าแรงเป็นชั่วโมงที่สามารถคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรองรับการหาลูกค้าในอนาคตและเพิ่มตลาดเป้าหมายของลูกค้าผ่านทางการใช้ระบบจัดการของ SANavigator แบบ non-invasive
การประชุมทางโทรศัพท์
การประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2004 ของแม็คดาต้าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2005 เวลา 15.00 น. ตามเวลา Mountain Time (17:00 น.ตามเวลา Eastern Time) นายจอห์น เคลลี ประธานบอร์ด, ซีอีโอและประธาน และนายเอิร์นส์ แซมเพียส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่สดผ่านเว็บไซท์อินเทอร์เน็ตที่ www.mcdata.com และจะมีการเผยแพร่ซ้ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.mcdata.com เป็นเวลา 12 เดือน
เกี่ยวกับแม็คดาต้า (www.mcdata.com)
แม็คดาต้า (Nasdaq:MCDTA/MCDT) เป็นผู้จัดหาโซลูชันโครงข่ายข้อมูลเพียงรายเดียวที่สามารถนำเสนอศูนย์ข้อมูลธุรกิจทั่วโลกซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงทั่วโลกที่มีการจัดการส่วนกลางและมีประสิทธิภาพสูง และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลนั้น ทำให้แม็คดาต้าได้รับความไว้วางใจจากบรรดาศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายมากกว่า 2 ใน 3 ของข้อมูลเครือข่ายทั้งหมด และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ทุกเวลา
แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต
สื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดกันไว้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคตและขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ผู้อ่านจึงควรพิจารณาข้อความที่รวมถึงคำว่า “เชื่อ” “ความเชื่อ” “คาดหวัง” “วางแผน” “วัตถุประสงค์” “คาดการณ์” “ประมาณการณ์” “คาด” “เป้าหมาย” หรือคำที่มีความหมายที่ไม่แน่นอนและระบุถึงอนาคต โดยปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการคาดการณ์ รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ความสัมพันธ์ของเรากับ EMC, IBM และ HDS และระดับคำสั่งซื้อที่บริษัทเหล่านี้ได้รับ, การแข่งขันทางด้านราคาอย่างดุเดือดโดยซัพพลายเออร์ระบบ SAN และสวิทช์ IP รายอื่น ๆ จำนวนมาก, คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ขั้นต้น (OEM) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา, ข้อจำกัดด้านการผลิต, ความสามารถของเราที่จะรวมการดำเนินงานของซีเอ็นทีเข้ากับการดำเนินงานของเราและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งมีการเปิดเผยในรายงานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแถลงการณ์เตือนเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่ามีรายละเอียดครบถ้วน หรือเป็นการยอมรับเกี่ยวกับความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของเรา ทั้งนี้ แถลงการณ์เตือนทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาว่าสามารถนำไปใช้เป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะปรากฏที่ใดก็ตาม และเราไม่มีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล หรือทบทวนแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเนื่องจากการมีข้อมูลใหม่, เหตุการณ์ในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆ
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
งบรายได้รวมแบบย่อ (หมายเหตุ 1)
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
------------------ -----------------------
2004 2005 2004 2005
รายได้ $114,008 $105,819 $418,860 $399,794 ต้นทุนรายได้ 49,022 46,625 177,329 176,193
------------------ -----------------------
กำไรขั้นต้น 64,986 59,194 241,531 223,601
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: การวิจัยและพัฒนา 28,280 21,536 88,826 91,613 การขายและการตลาด 25,368 26,828 95,820 101,305 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ 13,645 11,572 39,456 48,356
ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย และพัฒนา - - 11,410 - ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 - 2,258 1,263 ค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทน ที่รอตัดบัญชี 3,349 725 11,969 5,522
------------------ -----------------------
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 72,900 60,661 249,739 248,059
ยอดขาดทุนจากการดำเนินงาน (7,914) (1,467) (8,208) (24,458) ดอกเบี้ยและรายได้อื่น,สุทธิ 979 1,687 4,471 5,306
------------------ -----------------------
รายได้(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ (6,935) 220 (3,737) (19,152) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 202 322 38,412 362
------------------ -----------------------
ยอดขาดทุนต่อหุ้นในยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ (7,137) (102) (42,149) (19,514) ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ (393) - (984) (1,380)
------------------ -----------------------
ยอดขาดทุนสุทธิ $(7,530) $(102) $(43,133) $(20,894)
================== ==================
ยอดขาดทุนสุทธิพื้นฐานต่อหุ้น $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
================== ================== หุ้นที่ใช้ในการคำนวณยอดขาดทุนสุทธิพื้นฐาน ต่อหุ้น 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
ยอดขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับลด $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณยอดขาดทุนสุทธิ ต่อหุ้นปรับลด 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
งบรายได้รวม NON-GAAP แบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
------------------ -----------------------
2004 2005 2004 2005
รายได้ $114,008 $105,819 $418,860 $399,794 ต้นทุนรายได้ 48,702 46,607 176,787 175,973
------------------ ------------------ กำไรขั้นต้น 65,306 59,212 242,073 223,821
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: การวิจัยและพัฒนา 27,390 21,281 86,312 89,914 การขายและการตลาด 24,775 26,714 94,635 100,852 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ 7,732 5,987 29,163 25,282 ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย และพัฒนา - - - - ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง - - - - ค่าตัดจำหน่ายของผลตอบแทน ที่รอตัดบัญชี - - - -
------------------ -----------------------
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 59,897 53,982 210,110 216,048
รายได้จากการดำเนินงาน 5,409 5,230 31,963 7,773 ดอกเบี้ยและรายได้อื่นสุทธิ 1,061 1,687 4,072 5,306
------------------ -----------------------
รายได้ก่อนหักภาษีเงินได้ 6,470 6,917 36,035 13,079 ค่าใช้จ่ายภาษีรายได้ (ประโยชน์) 3,124 108 11,761 (1,397)
------------------ -----------------------
รายได้ต่อหุ้นในยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ 3,346 6,809 24,274 14,476 ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ - - - -
------------------ -----------------------
รายได้สุทธิ $3,346 $6,809 $24,274 $14,476
================== ==================
รายได้สุทธิพื้นฐานต่อหุ้น $0.03 $0.06 $0.21 $0.13
================== ================== หุ้นที่ใช้ในการคำนวณรายได้สุทธิพื้นฐาน ต่อหุ้น 114,847 115,288 114,682 115,355
================== ==================
รายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด $0.03 $0.06 $0.21 $0.12
================== ==================
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณรายได้สุทธิ ต่อหุ้นปรับลด 118,534 118,010 118,209 117,691
================== ==================
บริษัทแม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน
รายได้สุทธิ (ขาดทุน) GAAP และ NON-GAAP (หมายเหตุ 2)
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
------------------ -----------------------
2004 2005 2004 2005
ขาดทุนสุทธิ GAAP $(7,530) $(102) $(43,133)$(20,894)
การปรับ: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง, สุทธิ - - (460) -
ค่าตัดจ่ายของผลตอบแทนที่รอตัดบัญชี และผลตอบแทนที่เกี่ยวกับการ ควบกิจการ 5,491 1,142 17,342 8,195 ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ ไม่สามารถจับต้องได้ 5,656 5,555 9,222 22,773 ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 - 2,258 1,263 ค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัย และพัฒนา - - 11,410 - ผลประโยชน์ภาษีเงินได้(ค่าใช้จ่าย)(2,922) 214 26,651 1,759 ส่วนแบ่งในยอดขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ 393 - 984 1,380
------------------ -------------------
รายได้สุทธิ Non-GAAP $3,346 $6,809 $24,274 $14,476
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น GAAP พื้นฐาน และปรับลด $(0.07) $(0.00) $(0.38) $(0.18)
รายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด - Non-GAAP $0.03 $0.06 $0.21 $0.12
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณ non-GAAP ต่อหุ้น ปรับลด 118,534 118,010 118,209 117,691
หมายเหตุ (1) จำนวนระยะเวลาก่อนหน้านี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการรายงานงบการเงินปี 2004
หมายเหตุที่ (2) – งบรายได้รวม non-GAAP แบบย่อสำหรับทุกช่วงเวลาที่เปิดเผยจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการชี้แจงเท่านั้น และไม่ได้ทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีการยอมรับกันโดยทั่วไป
ภาคผนวกของการรวม non-GAAP มีดังนี้:
3 เดือน 12 เดือน
สิ้นสุด ณ สิ้นสุด ณ
การปรับ Non-GAAP 31 ม.ค. 31 ม.ค.
------------------ -----------------------
2004 2005 2004 2005
ต้นทุนรายได้: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง,สุทธิ $- $- $(460) $- ผลตอบแทนรอตัดบัญชีและผลตอบแทนที่ เกี่ยวกับการซื้อกิจการ 320 18 1,002 220
------------------ -----------------------
ยอดรวมต้นทุนรายได้ 320 18 542 220 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: การวิจัยและพัฒนา: ผลตอบแทนที่เกี่ยวกับ การซื้อกิจการ 890 255 2,514 1,699
การขายและการทำตลาดผลตอบแทน ที่เกี่ยวกับการซื้อกิจการ 932 114 1,857 453
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและธุรการ ผลตอบแทน เกี่ยวกับการควบกิจการ - 30 - 301 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ 5,656 5,555 9,222 22,773 ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในกระบวนการ วิจัยและพัฒนา - - 11,410 - ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 2,258 - 2,258 1,263
ค่าตัดจำหน่ายผลตอบแทนที่ รอตัดบัญชี 3,349 725 11,969 5,522
----------------- ----------------- ยอดรวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 13,085 6,679 39,230 32,011
----------------- -----------------
ยอดปรับรวม non-GAAP 13,405 6,697 39,772 32,231
ค่าใช้จ่ายด้านภาษี เงินได้(ผลประโยชน์) 2,922 (214) (26,651) (1,759) ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิของ บริษัทในเครือ 393 - 984 1,380
----------------- ----------------- ผลกระทบหลังหักภาษีของ การปรับ non-GAAP $10,876 $6,911 $67,407 $35,370
================= =================
งบดุลบัญชีรวมแบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์)
(ยังไม่สอบทาน)
31 ต.ค. 31 ม.ค.
2004 2005
-------------------------- ทรัพย์สิน เงินสดและการลงทุนระยะสั้น $199,997 $209,766 หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมหลักทรัพย์ 141,361 130,804 บัญชีลูกหนี้,สุทธิ 64,406 63,810 สินค้าคงคลัง,สุทธิ 16,386 13,689 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น 6,764 7,190
-------------------------- ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน 428,914 425,259 อสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์,สุทธิ 98,096 94,929 การลงทุนระยะยาว 98,385 95,589 ค่าความนิยม 78,693 78,693 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้,สุทธิ 93,146 87,592 สินทรัพย์อื่น,สุทธิ 32,807 35,927
--------------------------
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น $830,041 $817,989
==========================
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินค้างจ่าย $69,056 $63,231
หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมหลักทรัพย์ 141,361 130,804
รายได้รอตัดบัญชีในระยะ 1 ปี 20,791 22,602
ตั๋วเงินค้างจ่ายและการเช่าซื้อ
ในระยะ 1 ปี 1,013 2,485
-------------------------- หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 232,221 219,122 ตั๋วเงินค้างจ่ายและการเช่าซื้อระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี 388 256 รายได้รอตัดบัญชี, น้อยกว่า 1 ปี 25,049 27,001
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แปลงสภาพ และสว็อปอัตราดอกเบี้ย 172,781 170,495 หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 2,020 3,913
--------------------------
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 432,459 420,787
หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น 397,582 397,202
--------------------------
หนี้สินและหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น $830,041 $817,989
==========================
งบเงินสดหมุนเวียนรวมแบบย่อ
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์)
(ยังไม่ได้สอบทาน)
12 เดือน สิ้นสุด ณ
31 ม.ค. 31 ม.ค.
2004 2005
-------------------------
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน $61,060 $22,082
=========================
เงินสดหมุนเวียนจากการลงทุน: ซื้ออสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ $(17,999) $(17,581) ซื้อกิจการและการลงทุนในธุรกิจ (177,421) - การซื้อ/ขายสุทธิในการลงทุน (43,709) 16,902
------------------------- เงินสดสุทธิที่ใช้ในการลงทุน $(239,129) $(679)
=========================
เงินสดหมุนเวียนจากกิจกรรมทางการเงิน:
รายได้สุทธิสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ แปลงสภาพ $166,933 $-
การซื้อสุทธิในการทำธุรกรรม
ออปชันหุ้น (20,510) -
การชำระตั๋วเงินค้างจ่าย (15,469) (1,479)
เงินสดที่ถูกจำกัดตามการสว็อป
อัตราดอกเบี้ย (5,130) 83
การซื้อคืนหุ้น (8,752) (10,287) การชำระหนี้เช่าซื้อ (2,697) (1,088)
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ 5,827 5,574
------------------------- เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมทาง การเงิน $120,202 $(7,197)
=========================
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของเงินสดและ เทียบเท่าเงินสด $(57,867) $14,206
=========================
ติดต่อ: แม็คดาต้า คอร์ปอเรชัน นักลงทุน: เรอเน ไลออล, 720-558-4629 renee.lyall@mcdata.com หรือ สื่อ: จิล แบ็คสตรอม, 720-558-4774 press.release@mcdata.com